中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年度部门决算

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2019〕16号）和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）要求，确定了自贸试验区主要只能为：

1.负责统筹组织协调各项改革试点任务的落实，起草制定中国（云南）自由贸易试验区德宏片区（以下简称“德宏片区”）推进的政策措施、规章制度和工作计划。

2.负责统筹协调全国自贸试验区改革试点经验的复制推广，总结提炼自贸试验区德宏片区创新经验做法，协调研究解决改革创新中的难点和问题。

3.统筹产业空间布局，对德宏片区整体发展规划、空间规划、产业规划、项目准入标准等重要业务实行统一领导。

4.负责中缅瑞丽—木姐边境经济合作区、中缅（木姐）工业园区规划、申报、建设及运营工作，推动中缅跨境产能合作。

5.围绕重大战略、重要政策发展前沿，有针对性地提出创新建议和改革方案，推动自贸试验区功能开发、新兴产业培育和招商引资等市场化服务。

6.依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

7.负责区内信息化建设工作，建立监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

8.承担中共德宏州委、德宏州人民政府及德宏片区领导小组交办的其他事项。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关自贸试验区领域的方针、政策。

2.承担“为国家试制度，为地方谋发展”两大发展任务，负责151条改革试点任务的推进和落实。重点发展跨境电商、跨境产能合作、跨境金融等产业，打造沿边开放先行区、中缅经济走廊的门户枢纽。

3.完成州委、州政府及德宏片区领导小组交办的其他任务。

（三）2020年度重点工作任务介绍

1.高位谋划，自贸试验区建设合力加快形成。

2.高效服务，营商环境向法治化、国际化、便利化不断迈进。

3.多措并举，贸易便利化水平持续提升。

4.创新体制机制，金融领域开放迈出坚实步伐。

5.深化跨境合作，面向南亚东南亚辐射中心建设取得新进展。

6.提升宣传推介，抓实招商引资。

（四）存在的困难和问题

惯性思维突出、资源要素配套薄弱等，依然是困扰自贸试验区建设阔步向前的主要困难和问题。

1.改革主动性不足，创新环境营造不充分。州、市部分单位对自贸试验区引领带动全州、全市经济高质量跨越式发展的地位作用和历史机遇认识还不足，思想政治站位有待提高，对牵头负责的改革试点任务主动改、主动试的积极性不高，存在等待德宏片区管委拿方案、拿措施的现象，在具体工作中对德宏片区管委自主创新的政策持怀疑态度，重审批、轻监管的思维模式没有转变，缺乏改革创新和事中事后监管能力，遇到新鲜事物等待观望顶层设计、上级安排的现象突出，担当精神不足，创新制度难以有效推行落实，严重阻碍德宏片区制度创新取得实效。

2.产业发展基础薄弱，市场主体招引难度大。云南自由贸易试验区总体方案确定的试点方向多为科技、金融、电商、生物制药、大健康等新兴产业，但德宏片区产业发展层次低，仍然以传统资源型、传统边境贸易产业为主导，战略性新兴产业培育发展的基础比较薄弱，境外需求不足，多轮洽谈的市场主体企业投资信心不足，本地企业引进转化科技成果意愿不强，导致涉及新兴产业的部分试点任务难以引入试点企业。

3.利用外资基础环境薄弱。一是外资来源窄。从来源国分布来看，德宏片区外资来源地主要集中在缅甸、日本、韩国等国家和澳门、香港、台湾地区，外资来源相对较窄。二是外资引用技术含量不高。外资主要集中投向在技术含量不高的房地产、农副产品初加工等领域，而科学研究与技术服务业、文化、体育、娱乐业和教育业基本是空白。三是外资项目谋划包装不到位。由于德宏片区财力薄弱，有限的项目前期费用全部用于公共基础设施建设项目，对外商投资项目谋划不足，在外资招商过程中处于被动局面。

4.受疫情影响较大，诸多内外合作无法开展在疫情防控下，境外缅籍工人无法进入德宏片区，新引入的劳动密集型企业招工困难；传统贸易企业无法洽谈新订单；境外投资者无法亲临现场登记注册外商企业；境内企业无法到境外投资建厂。德宏片区贸易、加工、外商投资、人力资源、跨境产能合作多方面试点任务推进严重受阻，新增外资企业、进出口贸易额等考核指标难以完成。

5.口岸功能不完善，部分试点任务无法开展。云南自由贸易试验区总体方案确定的贸易转型升级主要方向为保税贸易、技术贸易、服务外包、维修服务、平行进口、转口贸易等，德宏片区贸易发展虽然有一定基础，但贸易形态较为低端，口岸基础设施建设仅满足一般贸易、边境贸易，口岸功能缺项众多，致使保税加工、保税物流、保税维修、平行车进口、检疫隔离等试点任务缺乏应用场景。

（五）2021年工作计划

2021年重点围绕解决资金进入、产业项目落地、制度创新出经验，立足于补短板与创新改革相结合，短期突破与长期建设相统筹，发挥瑞丽边境地缘优势，统筹发展畹町、姐 告片区发展，切实推动自贸区建设迈向新台阶。

1.六大指标任务。一是实际利用外资：2020年完成734.02万美元，同比完成43%，2021年确保德宏片区外商投资实际利用外资增长30%以上，完成954万美元；新设外资企业数2020年完成15户，同比下降 42%，2021年需完成20户，同比增长30%。二是进出口贸易额：2020年完成355亿元，同比增长4.78%，2021 年德宏片区对外贸易进出口总额增长30%以上，需完成462亿元。其中：完成跨境电商交易额5000万元人民币以上，边民互市交易额增长10%以上。三是新设立企业数：2020年完成2321户，同比增长38.98%。2021年目标任务为增长30%，完成新注册企业3017户。四是工业总产值：2020年完成47.63亿元，同比增长86.05亿元；2021年需完成60.5亿元，同比增长27%。五是固定资产投资（亿元）：2020年完成51.52亿元，同比增长224%；2021年需完成65.43亿元，同比增长27%。六是一般公共预算收入：2020年完成3.98亿元，同比增长20.24%；2021年需完成5.05亿元，同比增长27%。

2.十大重点工程：一是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区跨境贸易便利化综合服务建成并上线运行，机房大楼投入建设，企业使用不低于100家。二是边民互市落地加工产业园项目启动建设，并引入企业入驻不低于 15 家。三是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区金融产业孵化园项目完成前期，启动建设，完成投资3000万元。引入入驻企业不低于15家。四是进一步服务于贸易便利化，切实推动农产品安全质量检测中心项目建设，完成投资1500万元。五是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区动植物检疫隔离处理中心完成前期，并动工建设，完成投资6000万元。引入招商企业20家，并形成实际资金进驻。六是人发产业园项目建设，引入入驻企业不低于15家。七是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区综合保税区项目完成围网建设。八是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区外籍人员管理服务中心，完成投资6000万元。九是绿草地锂电池新能源项目落地。十是在本年度内中缅通结算量不低于3亿元，边民互市银行渠道结算量突破10亿元；通过外商股权直接投资及QFLP等方式实现从境外引入外资，其中外商股权直接投资引入外资1500万美元，QFLP完成200万美元；完成跨境贷100万元。

3.十大前期工作。以资金申报和专项债申报为目标，包装储备项目，申报专项资金，年内申报资金不低于6000万元，专项债申报不低于50亿元。一是围绕 2021年6月完成规划报批的目标，推进德宏片区综合规划、控制性详细规划及城市设计的编制工作。二是推动姐告核心区拓展区前期工作。三是推动自贸区5G产业园。四是成品油储备库。五是推进中缅跨境（江）大桥，坎兰货运大通道，芒满至105码高速公路连接线等涉外项目前期，并争取项目援建。六是推动自贸区大健康管理服务中心前期。七是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区大宗商品公铁联运物流园项目目确定投资主体、合作方案、项目选址、运营模式、项目建设前期工作，并启动建设。八是做好《缅甸在中缅瑞丽-木姐边境经济合作区建设中困难及对策建议》的研究报告。九是启动数字贸易边境产业园前期。十是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区中药材商品交易中心项目确定投资主体、合作方案、项目选址、运营模式、项目建设前期工作，并完成向省人民政府提出申报请示。

4.十大政策突破：一是研究出台支持中国（云南）自由贸易试验区德宏片 区边民互市落地加工办法；推动边民互市远程申报取得新进展。二是推动境外农业合作，研究农作物返销路径，申报跨 境农业合作示范区。三是关于姐告边境贸易区法律地位和政策配套请示上报到省政府。四是商事登记制度的突破：继续完善集群登记管理制度，进一步推动住所登记便利化改革，探索“一址多照和一照多址”。在商事登记领域广泛施行告知承诺制，试行商事主体 登记确认制改革，最大程度尊重企业登记注册自主权。探索注册代理人制度，形成商事登记德宏模式。出台奖励办法， 引导企业主动积极参与商事登记领域试点改革。五是在姐告区域内销售仿制药政策得突破。六是积极向上争取自贸区专项债。按照《云南省发展和改革委员会关于报送2021年地方政府专项债券项目的通知》要求，2021年地方政府专项债券安排使用的领域为：交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大区域战略项目、保障性安居工程9大领域，每个领域又分别有具体的支持重点和要求，对应省发改委的各相关处室对项目进行筛选审核。如项目不符合专项债券投向领域和具体要求， 无法上报到省级发改对应处室。根据文件要求，没有将自贸区设置为单独申报专项。七是强化生物特征识别技术在金融科技领域的应用，将人脸识别等技术运用到金融卡开户中并争取在胞波卡加载金融功能。八是小同城政策。推动德宏片区中、农、工、建四家国有商业银行以及富滇、农信两家地方商业银行探索与缅甸金融机构合作，推进双边银行签订合作协议，实现账户互开， 并通过网上银行结算或人工自带汇票方式开展中缅区域性人民币与缅币资金清算和相关金融联动。九是外国人出入境签证、永久居留资格赋权管理模式系统构建和优化。十是积极向州政府申请自贸试验区及联动发展区布局重大项目涉及调整基本农田保有量、布局坝区新增建设用地规划指标、使用自有耕地占补平衡指标，无法满足的可以通过州内协调解决，充分保障自贸试验区建设用地指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据《德宏州委机构编制委员会关于对中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工管委机构设置及编制核定等事项的批复》德机编[2019]53号的精神，组建中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会，是州级政府部门，为副厅级，下设综合办公室、政策法规局、发展规划和产业促进局、国际贸易和金融工作局、跨境产能合作服务中心5个内设机构。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年末实有人员编制35人,其中：行政编制15人，事业编制20人；在职在编实有行政人员26人（行政人员14人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。财决附表02基本数字表中年末人数为36人（含纳入预算供养的合同技术工10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2020年度收入合计1,476.31万元。其中：财政拨款收入1,476.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入比上年预算475.25万元增加1001.16万元，增幅210.64%，与上年对比增加1528.07万元（年初结转市政府分离51.76万元），增长100%，主要原因是2020年因机构新设组建中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会，增加行政工作人员14人、事业工作人员12人，纳入职责职能151余项试点任务，工作人员及职能职责范围均成倍增长，故收入较上年呈现增长。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2020年度支出合计1,418.81万元。其中：基本支出454.19万元，占总支出的32.01%；项目支出964.62万元，占总支出的67.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加1418.81元增长100%。增长原因：2020年机构改革组建应急管理局，工作人员及职能职责范围增加，151余项试点任务全面展开，故支出随之增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出454.19万元。与上年对比增加454.19万元，增长100%，占总支出的32.01%。主要原因：2020年因机构新成立自贸区管委会，增加工作人员26人（行政工作人员14人,事业工作人员12人）纳入职责职能151余项试点任务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.63万元，占基本支出的67.29%（人均11.76万元）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.56万元，占基本支出的32.71%（人均5.71万元），其中商品和服务支出114.71万元包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等日常公用经费占基本支出的25.25%（人均4.41万元）。资本性支出33.86万元包括办公设备、公务用车等购置费占基本支出的7.46%（人均1.3万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出964.62万元。与上年对比增加964.62万元，增长100%，占总支出的67.99%。主要原因：2020年因机构新成立自贸区管委会，增加工作人员26人（行政工作人员14人,事业工作人员12人）纳入职责职能151余项试点任务并全面展开。工资福利支出11.23万元包括编外高级实操技术人员工资及引进高层次人才试用期工资，占基本支出的1.16%（人均0.43万元）；商品和服务支出712.87万元包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等占基本支出的73.91%（人均27.42万元）；资本性支出（基本建设）232万元主要是委托业务费，占基本支出的24.05%（人均8.92万元）；资本性支出8.51万元主要是办公设备购置费占基本支出的0.88%（人均0.33万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

总收入1476.31万元与上年对比增长100%。主要原因：因机构新设，新增职能151余项目试点任务及人员26人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出687.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.47%。其中基本支出336.67万元、项目支出133.78万元。主要用于行政运行支出522.21万元（含年初结转和结余51.76万元）、一般行政管理事务支出5万元、其他发展与改革事务支出150.44万元、其他商贸事务支出10万元。支出明细为工资福利支出251.1万元、商品和服务支出394.18万元、资本性支出42.37万元。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出24.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费23.76万元、其他社会保障和就业支出（失业保险0.25万元)。

9.卫生健康支出24.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于行政事业单位医疗保险16.62万元、公务员医疗补助7.38万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.22万元。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出665.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.9%。主要用于其他涉外发展服务支出665.4万元（委托业务费632.4万元、推荐宣传费33万元）。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出17.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于住房改革支出单位匹配的住房公积金。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，支出决算为37.26万元，完成预算的67.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.16万元，完成预算的88.78%；公务接待费支出决算为9.1万元，完成预算的30.33%。三公经费减幅较大的主要原因一是严格执行厉行节约，二是疫情期接待减少；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比增长100%，主要原因是单位新设成立无上年数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.16万元，增长100%；公务接待费支出决算增加9.1万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比增长100%，主要原因是单位新设成立无上年数据。“三公”经费支出增减原因：严格执行厉行节约，公务接待费支出决算较上年增长100%，比年初预算减少17.74万元，下降32.25%%。原因是单位新成立，无上年数据，疫情期间接待减少，工作职责职能范围扩大，公车用油量及路桥费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.16万元，占75.59%；公务接待费支出9.1万元，占24.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.16万元。其中：

公务用车购置支出25.36万元，购置车辆1辆，超出预算25万元是因为年初预算未包含了购置税费、落户、牌照费。

公务用车运行维护支出2.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，超出预算100%是因为年初预算未包含公务车各项运行费，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9.1万元。其中：

国内接待费支出9.1万元（其中：外事接待0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），128餐（其中：外事接待0餐），接待人次932人（其中：外事接待0人），人均97.61元，主要用于接待上级单位到自贸区进行监督检查、督察、考核、业务指导、交叉检查、业务验收等发生的接待支出，未完成预算30万元是因为疫情期接待减少。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2020年机关运行经费支出148.56万元，与上年对比增加1418.81万元，增长100%。主要原因是因机构新设组建，工作职能及人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额188.05万元。其中：流动资产109.26万元，固定资产78.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188.05万元，其中：流动资产增加109.26万元，固定资产增加78.43万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.36万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。因公开报告中的数据是填列原值故与账面数据不一致。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3305.87万元，其中：政府采购货物支出2.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1728.24万元。授予中小企业合同金额1575.09万元，占政府采购支出总额的47.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年度为国家试制度方面，151条试点任务中，140项任务取得进展，自评92项达到基本完成、全面完成、超前完成，占总任务的61%，圆满完成年度进度任务。总结上报制度创新案例25项，居三片区首位，在云南自贸试验区入选商务部评选范围的6项制度创新案例中德宏片区占5项。完成各级下达的各项任务及评分七大经济指标，为地方谋发展方面，德宏片区助推瑞丽市经济社会实现跨越发展。

五、其他重要事项情况说明

本单位于2019年8月份正式成立。本单位2020年没有安排政府性基金收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出决算表，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

六、“三公”经费：指公务用车运行维修、维护费及公务接待费。

七、工资福利支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产的支出。

九、资本性支出：指购买固定资产的支出。

十、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助。

  监督索引号53310200377301111

 [附件: 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年度部门决算20240919010443996 ]