中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年度部门决算

监督索引号53310200377301000

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年度部门决算目录

第一部分  中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2019〕16号）和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）要求，确定了自贸试验区主要只能为：

1.贯彻执行国家有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度。

2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区德宏片区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。

3.负责落实中国（云南）自由贸易试验区德宏片区各项改革创新措施；负责统筹协调全国自贸试验区改革试点经验的复制推广；组织研究中国（云南）自由贸易试验区德宏片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。

4.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区德宏片区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。

5.统计发布中国（云南）自由贸易试验区德宏片区公共信息。

6.完成省委省政府、省自贸办、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高位谋划，自贸试验区建设合力加快形成

2.高效服务，营商环境向法治化、国际化、便利化不断迈进

3.多措并举，贸易便利化水平持续提升

4.创新体制机制，金融领域开放迈出坚实步伐

5.深化跨境合作，面向南亚东南亚辐射中心建设取得新进展

6.提升宣传推介，抓实招商引资

7.圆满完成年度改革试点目标任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2021年末实有人员编制35人,其中：行政编制15人，事业编制20人。在职在编实有32人，其中：行政人员16人（行政人员16人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。财决附表02基本数字表中年末人数为39人（含纳入预算供养的合同技术工7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年度收入合计3141.81万元(含年初结转33.1万元)。其中：财政拨款收入3141.81万元(含年初结转33.1万元)，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年度收入比上年预算475.25万元增加2666.56万元，增幅561.09%，与上年决算1528.07万元对比增加1613.74万元（年初结转33.1万元较上年减少18.66万元），增长105.61%，主要原因是2021年上年人员数26人，本年决算数人员32人增加6人增幅23.07%；编外实操人员工资及社保卢住房公积金发放期间较上年增加了10个月；兑付了引进高层次人才1人生活补贴及11人住房补贴；同时新增试点任务及项目进度款的支付：地理标志标识版项目、制度创新案例分析、总体.产业.区域性规划编制项目、中缅边境仓建设项目、中保区建设项目、跨境便利化服务平台、药品研发公共服务平台、中瑞.缅木边境合作区项目等8个项目费，所以导致年初预算数与决算数差异过大；追加了增加的人员和项目经费。单位人均年收入经费水平98.18万元/人较上年增加39.41万元/人，增幅67.06%。

支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年度支出合计3141.81万元。其中：基本支出450.93万元，占总支出的14.35%；项目支出2690.88万元，占总支出的85.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1428.81万元对比，支出合计增加1713万元增长119.89%。增长原因：年初预算数人员数26人，决算数人员32人增加6人增长23.07%；编外实操人员工资及社保卢住房公积金发放期间较上年增加了10个月；兑付了引进高层次人才1人生活补贴及11人住房补贴；同时新增试点任务及项目进度款的支付：地理标志标识版项目、制度创新案例分析、总体.产业.区域性规划编制项目、中缅边境仓建设项目、中保区建设项目、跨境便利化服务平台、药品研发公共服务平台、中瑞.缅木边境合作区项目等8个项目费，所以导致年初预算数与决算数差异过大；追加了增加的人员和项目经费。单位人均年消耗经费水平98.18万元/人较上年增加43.61万元/人，增长79.72%。

基本支出情况

2021年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.93万元。与上年454.19万元对比减少3.26万元，下降0.72%，占总支出的14.35%。主要原因：2021除人员增加6人外、重点保疫情支出，其他经济业务发生减少故公用经费支出减少，公用经费支出的下降73.83%大于人员经费支出的增长33.85%，运转的日常支出较上年减少3.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.08万元，占基本支出的90.72%（人均12.78万元）。较上年305.63万元增加103.45万元，增长33.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.85万元，占基本支出的9.28%（人均1.31万元）。较上年148.56万元减少106.72万元，下降71.83%。其中商品和服务支出41.85万元咬上年114.71万元减少72.86万元，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、疫情费等日常公用经费占基本支出的9.28%（人均1.31万元）。资本性支出包括办公设备、公务用车等购置费0万元较上年0万元占基本支出的0%（人均0万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2690.88万元。与上年964.62万元对比增加1726.26万元，增长178.96%，占总支出的85.65%。主要原因：编外实操人员工资及社保卢住房公积金发放期间较上年增加了10个月、兑付了引进高层次人才1人生活补贴及11人住房补贴、增加了防疫抗疫边境线值守点资本性支出、同时新增试点任务及项目进度款的支付。工资福利支出80.73万元包括编外实操技术人员工资及引进高层次人才试用期工资，占项目支出的1.16%（人均0.43万元），较上年11.23万元增加69.5万元，增长61.88%，主要原因是发放期间较上年增加了10个月；商品和服务支出698.18万元包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、接待费、劳务费、委托业务费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务（含疫情费）等占项目支出的25.95%（人均21.82万元），较上年712.87万元增长-14.69万元，增长-2.06%，主要原因是因为疫情出差及公务接待减少；对个人和家庭的补助支出25.95万元主要是引进高层次人才生活及住房补贴，占项目支出的0.96%（人均0.81万元），较上增长100%，主要原因是兑付了11人2021年住房补贴17.95万元及1人生活补贴8万元；资本性支出（基本建设）1000万元主要是房屋建筑购建费（跨境贸易便利化服务平台），占项目支出的37.16%（人均31.25万元），较上年232万元增加768万元，增长331.03%，主要原因是拨付补助跨境贸易便利化服务平台项目建设的进度款；资本性支出12.18万元主要是房屋建筑（防疫边境线值守点6.63万元）、办公设、专用设备购置费占项目支出的0.45%（人均0.38万元），较上年8.51万元增加3.67万元，增长43.13%，主要原因是防疫抗疫边境线值守点资本性支出；对企业补助支出873.85万元主要是其他对企业补助费，占项目本支出的32.47%（人均27.31万元），较上年增长100%，主要原因是拨付补助企业承建项目的支持资金，其中国投公司承建的地标项目273.85万元、实验集团公司承建边境仓项目600万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,141.81万元，占本年支出合计的100%。与上年1476.31万元对比增加1665.5万元，增长112.82%。主要原因：人员较上年增加6人增幅23.07%；编外实操人员工资及社保卢住房公积金发放期间较上年增加了10个月；兑付了引进高层次人才1人生活补贴及11人住房补贴；同时新增试点任务及项目进度款的支付：地理标志标识版项目、制度创新案例分析、总体.产业.区域性规划编制项目、中缅边境仓建设项目、中保区建设项目、跨境便利化服务平台、药品研发公共服务平台、中瑞.缅木边境合作区项目等8个项目费，所以导致年初预算数与决算数差异过大；追加了增加的人员和项目经费。单位人均年收入经费水平98.18万元/人较上年增加39.41万元/人，增幅67.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出738.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.51%。其中基本支出353.46万元，较上年336.67万元增加16.79万元，增长4.99%、项目支出385.24万元，较上年133.78万元增加251.46万元，增长187.97%。主要用于行政运行支出701.4万元  522.21万元（含年初结转和结余33.1万元）、一般行政管理事务支出7万元、其他商贸事务支出30.3万元。支出明细为工资福利支出392.34万元、商品和服务支出334.36万元、资本性支出12万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出64.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于其他人力资源和社会保障支出25.95万元、行政事业单位养老支出、37.21万元、职业年金0.5万元、其他社会保障和就业支出（失业及工伤险）0.74万元。支出明细为对个人和家庭的补助-引进人才住房及生活补贴经费25.95万元、工资福利支出38.45万元。

9.卫生健康（类）支出40.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于突发公共卫生事件应急处理8.95万元、行政事业单位医疗保险21.63万元、公务员医疗补助9.43万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.37万元。支出明细为其他商品服务支出-新冠肺炎疫情防控防治8.95万元、工资福利支出31.43万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出1,270.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.45%。主要用于其他商业流通事务支出29.34万元；其他涉外发展服务支出1241.4万元。支出明细为委托业务费396.89万元（自贸试验区综合保税区前期29.34万元、规划编制经费333.7万元、中瑞—缅木边境经济合作区建设前期经费33.85万元）、对企业补助873.85万元（稳外贸外资2020年外资引进奖励补助资金96万元、地理标志标牌设施建设项目177.85万元、跨境电商边境仓600万元）

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于住房改革支出单位匹配的住房公积金，支出明细为工资福利支出27.59万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出1,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.83%。主要用于资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建-瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心项目建设进度款；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.1万元，支出决算为4.77万元，完成预算的12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的34.4%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的4.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行厉行节约，二是疫情期接待减少；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比减少32.47万元，下降87.14%，主要原因是疫情期接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少32.49万元，下降87.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.72万元，下降87.78%；公务接待费支出决算减少7.77万元，下降85.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因：严格执行厉行节约，公务接待费支出决算较上年下降87.14%，比年初预算减少24.31万元，下降83.54%。原因是疫情期接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占72.22%；公务接待费支出1.32万元，占27.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作开展（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人），人均66.87元。主要用于接待上级单位到自贸区进行监督检查、督察、考核、业务指导、交叉检查、业务验收等发生的接待支出，未完成预算29.1万元是因为疫情期接待减少。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2021年机关运行经费支出41.85万元，与上年148.56万元对比减少106.71万元，下降71.83%。主要原因是疫情期间相应工作运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.6万元、邮电费0.06万元、差旅费0.02万元、劳务费2.64万元、工会经费20.33万元、 其他交通费用15.72万元、 其他商品和服务支出（含疫情费）0.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额90.94万元。其中：流动资产25.95万元，固定资产64.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92.11万元，其中：流动资产减少83.92万元，固定资产减少8.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.05万元，其他资产增加0万元。处置资产共计账面原值11.37万（净值10.94万元），其中：处置土地、房屋及构筑物93平方米（无偿划拨执勤点本板房），账面原值9.12（净值8.95万元）万元；处置通用设备10台（无偿划拨执勤点设备）账面原值2.26万（净值1.98万元）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。因公开报告中的数据是填列原值故与账面数据不一致。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	90.94	25.95	64.7	0	20.61	0	44.09	0	0	0.29	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额157.61万元，其中：政府采购货物支出7.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.78万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的88.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年度为国家试制度方面，151条试点任务中，140项任务取得进展，完成117项任务，完成各级下达的各项任务，在确保疫情防控工作无误的同时，德宏片区助推瑞丽市经济社会实现跨越发展。

五、其他重要事项情况说明

我单位于2019年8月份正式成立。我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

六、一般公共服务（类）支出：指单位基本支出。

七、社会保障和就业（类）支出：指单位在职职工及编外人员的各类社会保险、引进人才住房及生活补贴支出

八、卫生健康支出：指单位在职职工的各类医疗保险及防疫支出。

九、商业服务业等支出：指单位项目的前期、建设发生的委托业务及对企业补助的支出。

十、其他支出：指房屋建筑购置的支出。

十一、“三公”经费：指公务用车运行维修、维护费及公务接待费。

十二、工资福利支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、机关商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产的支出。

十四、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助。

十五、资本性支出：指购买固定资产的支出。

附件：中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2021部门决算公开表

监督索引号53310200377301111

 [附件: 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2021部门决算公开表20241024122518687]