瑞丽市机关事务管理局2022年度部门决算

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瑞丽市机关事务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.精细化管理，后勤服务保障能力得到增强。

2.财务管理有条不紊、全年未出现违规使用资金情况。

3.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

4.着力推进市级行政单位（含市委、市政府直属事业单位、参公管理事业单位）国有资产管理，组织开展全市党政机关办公用房清查统计工作。

5.加大宣传，扎实开展疫情防控工作。承担疫情期间州市联合指挥部、市指挥部后勤保障工作。

6.公务用车管理进一步规范。

7.落实节能措施，做好公共机构节能工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市机关事务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、会计核算股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市机关事务管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市机关事务管理局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制49辆，在编实有车辆49辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2022年度收入合计9,072,373.70元。其中：财政拨款收入9,072,373.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少27,259,872.10元，下降75.03%。其中：财政拨款收入减少25,912,739.81元，下降74.07%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少1,347,132.29元，下降100%。2022年财政拨款收入减少的主要原因是2021年疫情期间，财政追加州市联合指挥部、市指挥部疫情专项经费20,286,500元，纳入本单位2021年度决算。2022年期间州市联合指挥部、市指挥部疫情专项经费纳入政府办公室决算，不再由我单位决算，因此导致本单位上下年度收入差异过大。其他收入减少的主要原因是2021年其他收入主要是收政府各部门水电费及收接待对象交来伙食费。由于这两项收入2022年度调整为其他应付款项，导致上下年度其他收入差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2022年度支出合计10,336,627.39元。其中：基本支出6,368,172元，占总支出的61.61%；项目支出3,968,455.39元，占总支出的38.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,489,875.84元，下降71.93%。其中：基本支出增加121,111.30元，增长1.94%；项目支出减少26,610,987.14元，下降87.02%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。本年支出减少的主要原因是上年疫情期间，追加州市联合指挥部、市指挥部疫情专项经费20,286,500元纳入本单位核算，主要用于支付疫情期间租车费用，国家、省、州、市领导、专家、疫情防控指挥部、各地医护人员、志愿者、全市网格工作人员后勤服务保障支出，主要在项目支出中的商品和服务分类中反映，2022年本单位无此项经费支出预算，因此导致上下年度支出差异过大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机构正常运转的日常支出6,368,172元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,182,259元，占基本支出的65.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,185,913元，占基本支出的34.33％。人均工资福利支出57，300元，人均公用经费136，600元，其中：人均办公费3，000元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,968,455.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位共计3个项目，项目支出3,968,455.39元，主要用于公务接待项目经费330,162元，用于国家、省、州各项检查、调研的接待任务，2022年完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业接待批次378个，国内公务接待人次6698人；主要用于后勤管理运行经费3,538,293.39元，用于做好市委、市政府进驻单位的办公楼维修维护、电梯维修维护、消防管道的维修维护、办公区域、停车场的维护及绿化、干部交流房的维修维护、保安、保洁工作人员的管理及市委、市政府机关食堂等后勤保障工作；主要用于机关管理工作经费100,000元，主要用于弥补本单位各项工作经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,072,373.70元，占本年支出合计的87.77%。与上年相比减少27,671,250.93元，下降75.31%，本年一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是上年疫情期间，追加州市联合指挥部、市指挥部疫情专项经费20,286,500元纳入本单位核算，主要用于支付疫情期间租车费用，国家、省、州、市领导、专家、疫情防控指挥部、各地医护人员、志愿者、全市网格工作人员后勤服务保障支出，2022年本单位无此项经费支出预算，因此导致上下年度一般公共预算财政拨款支出差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,616,029.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.97%。一般公共服务（类）支出用于工资福利支出3,726,215.20元，主要用在职人员和财政供养临聘人员的工资福利支出；商品和服务支出4,084，512.71元，主要用于办公费180,761.49元，水费4,054.87元，电费231,729.13元，邮电费1,716.15元，物业管理费8,230元，差旅费9,500元，维修费462,180.76元，培训费1,460元，公务接待费241,625元，劳务费1,061,896元，委托业务费960,000元，工会经费92,465元，公务用车运行维护费704,049.31元，其他交通费124,845元；资本性支出805,301.99元，主要用于房屋建筑物购建510,080.36元，办公设备购置295,221.63元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出208,178.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于机关事业单位养老保险缴费200,046.72元，其他社会保障缴费7,831.32元。

9.卫生健康（类）支出113,909.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于职工基本医疗保障缴费60,188.60元，公务员医疗补助缴费46,910.40元，其他社会保障缴费6,810.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出134,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,557,000元，支出决算为945,674.31元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算704,049.31元，占总支出决算的74.45%；公务接待费支出决算241,625元，占总支出决算的25.55%，具体是国内接待费支出决算241,625元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,557,000元，支出决算为945,674.31元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为704,049.31元，完成年初预算的42.80%；公务接待费支出决算为241,625元，完成年初预算的9.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本年度由于财政资金紧张未能按预算购置公务用车，导致公务用车预决算差异过大；二是受疫情影响，公务用车使用次数减少，导致本年度公务用车运行费减少，三是受疫情影响本年度接待批次减少，其次是本年度用于公务接待费的支出为963,590元，由于财政资金紧张，用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出241,625元，用单位自有资金支出721,965元，导致接待费预决算差异过大，因此导致一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算差异过大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,736,200.26元，下降64.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少844,118.97元，下降54.52%；公务接待费支出决算减少892,081.29元，下降78.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因：一是2022年本单位无公务用车购置，导致公务用车购置比上年减少100% ，二是受疫情影响，本年度公务用车主要保障市内公务出行使用，跨县、市使用次数减少，导致公务用车ETC过路费及燃油费比上年减少，导致公务用车运行费减少，三是受疫情影响本年度接待批次减少，其次是本年度公务接待费963,590元，其中纳入“三公”经费财政拨款支出241,625元，单位自有资金支出721,965元，导致接待费决算比上年减少，因此导致一般公共预算财政拨款“三公”经费上下年度决算差异过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于保障全市各部门的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次6698人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来我市考察、调研的国家、省、州党政代表团和公司企业的接待任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市机关事务管理局2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年持平，无变化，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市机关事务管理局资产总额17,494,892.64元，其中，流动资产538,013.41元，固定资产16,945,979.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,058,057.07元，其中固定资产增加1,437,832.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额473,110.06元，其中：政府采购货物支出2,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出470,910.06元。授予中小企业合同金额473,110.06元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022年我单位项目绩效自评等级为优秀，2022年我单位共计3个项目。上年结转和结余0元，财政拨款项目经费3,968,455.39元，项目支出3,968,455.39元，项目资金年末结转和结余0元。

项目实施情况：主要用于公务接待项目经费330,162元，用于国家、省、州各项检查、调研的接待任务，2022年完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业接待批次378个，国内公务接待人次6698人；主要用于后勤管理运行经费3,538,293.39元，用于做好市委、市政府进驻单位的办公楼维修维护、电梯维修维护、消防管道的维修维护、办公区域、停车场的维护及绿化、干部交流房的维修维护、保安、保洁工作人员的管理及市委、市政府机关食堂等后勤保障工作；主要用于机关管理工作经费100,000元，主要用于弥补本单位各项工作经费的不足。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

本单位2022年度根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：本单位事业编制19名，设局长1名（正科级，兼瑞丽市接待办公室主任），副局长3名（副科级，兼瑞丽市接待办公室副主任）。设6个内设机构：办公室、财务管理股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。单位在职实有人数16人，其中事业人员16人。临聘人员57人。本单位2022年度收入合计9,072,373.70元。其中：财政拨款收入9072373.70元，占总收入的100%；2022年度支出合计10,336,627.39元。其中：基本支出6,368,172元，占总支出的61.61%；项目支出3,968,455.39元，占总支出的38.39%。本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,557,000元，支出决算为945,674.31元，完成预算的20.75%。2022年度本单位支出总额控制在预算总额以内，预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制的好，未超过本年预算。2022年本单位管理制度建设完善，制定了相关制度：《瑞丽市机关事务管理局内控手册》、《瑞丽市机关事务管理局财务管理制度》、《瑞丽市机关事务管理局资产管理制度》、《瑞丽市机关事务管理局主要领导研究“三重一大”事项末位表态制度》等制度，并根据制度要求规定严格执行。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市机关事务管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

（十二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200343401111

 [附件: 瑞丽市机关事务管理局2022年决算公开表]