瑞丽市水利局2022年度部门决算

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瑞丽市水利局2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、州水行政主管部门水法法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2.组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3.统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4.主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6.组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7.主管全市水土保持工作。

8.主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9.对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等各项工作。

10.主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11.主管全市水利安全生产工作。

12.负责全市水利科技教育及培训工作。

13.承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是实施“十四五”规划关键一年，瑞丽市水利局全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照中央、省州总体部署，加快水利基础设施建设，严格水资源管理，深化水务改革，推进民生水利，强化依法治水，现将工作总结如下：

1.众志成城，齐抓共管，全局管理区域内疫情平稳可控；

一是责任区域实现疫情管控常态化。瑞丽市水利局统筹安排边境管控、社区网格防控工作，及时传达疫情防控相关政策，强化舆论引导，严格执行日常核酸筛查及风险排查工作，抽调工作人员4人专职负责联防所边境值守相关事宜，统筹做好局网格和灌区管理所3个网格责任区疫情防控。2022年3月，瑞丽市水利局发动党员、干部职工、网格热心居民筹集捐款18,000.00元，向困难居民发放生活物资126份，N95口罩1640个、酒精喷雾820瓶，守望相助共同抗疫，全面落实疫情防控责任，疫情暴发至今，网格管理区域未发现阳性病例。二是严格落实水利工程建设疫情防控工作。根据瑞丽市疫情防控指挥部的要求，结合工程建设实际，制定了在建水利工程疫情防控工作方案，成立了在建水利工程防疫领导小组，明确疫情防控的组织体系、责任体系和处置机制。在建水利工程施工现场一律实行封闭管理，严格管理人员进出，积极储备口罩、酒精、消毒液等必备防疫物资并定期开展施工场所消毒，全年未发生施工场地施工人员新冠病例。

2.攻坚克难，砥砺前行，水利各项工作成效显著。

（1）紧盯项目建设不放松，水利设施基础设施建设取得应有成效；（2）防汛抗旱工作有序有效，保民生促发展能力进一步增强；（3）全力推进水利行业乡村振兴工作，不断巩固提升农村饮水安全；（4）重宣传、抓监管、强规范，促进实现我市水资源优化配置和可持续利用；（5）深入推动河湖长制从“有名”向“有实”“有能”转变；（6）强化安全生产责任意识，大力推进水利系统的安全生产工作；（7）认真贯彻新时代党的建设总要求，切实加强党的建设；（8）严格落实党风廉政建设和反腐败工作，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；（9）认真落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，提升干部职工思想意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市水利局共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

瑞丽市水利局所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市水利局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市水利局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市水利局2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市水利局部门2022年度收入合计181,196,488.14元。其中：财政拨款收入181,196,488.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少94,203,781.60元，减少34.21%，减少的主要原因为2022年无其他收入。其中：财政拨款收入增加61,969,618.40元，增长51.98%；上级补助收入增加0元，与上年持平无变化；事业收入增加0元，与上年持平无变化；经营收入增加0元，与上年持平无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平无变化；其他收入减少156,173,400.00元，减少100%，减少的原因为2022年无上级补助项目资金下拨。

二、支出决算情况说明

瑞丽市水利局部门2022年度支出合计211,739,258.32元。其中：基本支出13,999,920.29元，占总支出的6.61%；项目支出197,739,338.03元，占总支出的93.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加78,685,564.66元，增长59.14%，支出增加的主要原因为虽然2022年仍然受新冠疫情影响，但是后半年疫情较为稳定，部分水利项目在有序开展，故项目资金支出增大。其中：基本支出增加430,252.69元，增长3.17%，主要原因为人员工资提高，工资结构调整，再加上疫情过后各项办公费用增加；项目支出增加78,255,311.97元，增长65.49%，主要原因为疫情过后，项目实施力度增加，投资增加；上缴上级支出增加0元，与上年持平无变化；经营支出增加0元，与上年持平无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,999,920.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,403,255.67元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,664.62元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,739,338.03元。其中：基本建设类项目支出156,943,265.98元。虽然受疫情影响，但是龙江引水工程等大型水利工程项目仍然陆续开工建设，工程进度款支付数增多，龙江引水项目2022年用于支付工程进度款150,542,007.12元，南哈解河水库工程资金4,550,744.93元，用于支付项目的勘察设计费、编制费等，瑞丽市**治理二期工程资金249,228.99元，用于支付项目的征占地补偿、测绘及评估等费用，2018年农村饮水安全巩固提升工程资金835,840.32元，用于整个项目的进度款拨付，勐卯水库除险加固工程资金745,444.62元，用于工程的进度款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,625,743.21元，占本年支出合计的26.74%。与上年相比减少64,786,326.34元，下降53.36%，减少的主要原因为受疫情影响，财政资金倾向于防疫支出，故2022年无基金预算，且年初项目资金预算批复也减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,032,910.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、遗属生活补助及抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1,240,156.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员的医疗保险等缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出52,624,820.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.93%。主要用于日常办公开支、各类小中大型水利项目建设支出及编外人员工资、保险类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出727,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于支付在职人员住房公积金缴存。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,600.00元，支出决算为92,260.86元，完成年初预算的39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算86,776.86元，占总支出决算的94.06%；公务接待费支出决算5,484.00元，占总支出决算的5.94%，具体是国内接待费支出决算5,484.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,600.00元，支出决算为92,260.86元，完成年初预算的39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为86,776.86元，完成年初预算的93.41%；公务接待费支出决算为5,484.00元，完成年初预算的3.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位积极响应政府号召，降低不必要的开支，节约三公经费，而且瑞丽市受疫情影响，接待等相关工作次数大幅减少，守边等相关工作已由专职联防员接手，故单位职工不需再频繁往返边境值守。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50,363.13元，下降35.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算减少51,558.13元，下降37.27%；公务接待费支出决算增加1,195.00元，增长27.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020—2021年由于疫情原因，干部职工需往返畹町经济开发区值守边境，使用公务用车次数较多，加上公车车龄较长，修理费用剧增，进而公车费用有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫情边境值守、开展各类小中大型水利项目监管及建设，所有水库、沟渠的运行管理、水利项目的实施以及防汛防洪等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利局项目的验收及上级部门开展各项检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市水利局部门2022年机关运行经费支出596,664.62元，比上年增加130,338.89元，增长27.95%，增加的主要原因为：1.2022年将公务员车补调整为公用经费支出；2.疫情过后到外地出差开会、培训等的差旅费用也相继增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出其他的支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市水利局部门资产总额1,611,797,833.84元，其中，流动资产373,069,519.96元，固定资产13,689,701.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程689,333,689.31元，无形资产1,841,979.72元，其他资产533,862,943.08元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,141,802.17元，其中固定资产增加8,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,194.49平方米，账面原值309,7100.00元，实现资产使用收入61,182.73元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,637.02元，其中：政府采购货物支出4,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,237.02元。授予中小企业合同金额5,675.00元，占政府采购支出总额的36.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市水利局2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

六、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200533201111

 [附件: 瑞丽市水利局2022年部门决算公开报表20240102062108196]