瑞丽市畹町经济开发区工委管委2015年度部门决算

                          瑞丽市畹町经济开发区工委管委2015年度部门决算

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（二）按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

（三）负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

（四）制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

（五）负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

（六）负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

（七）拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

（八）贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

畹町经济开发区工（管）委单位性质属于行政单位，下设工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子）。畹町经济开发区工委管委行政编制62名，工勤编制8名。年末实有人数134人，其中在职人员为73人，退休人员为61人。因同城化，故出现超编情况。

第二部分 2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

2015年畹町经济开发区工委管委办公室部门决算总收入5185.31万元，其中：财政拨款收入3061.6万元，占总收入的59.04%；其他收入2123.71万元，占总收入的40.96%。

支出决算情况说明

部门决算总支出2638.94万元，其中：基本支出2033.7万元，占总支出的77.07％；项目支出605.23万元，占总支出的22.93％。

（一）基本支出情况。2015年用于机构正常运转的日常支出2033.7万元，其中，工资福利支出507.02万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的24.93％；商品和服务支出1067.34万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、接待费、维修费、委托业务费等支出，占基本支出的52.48％；对个人及家庭补助支出442.86万元，占基本支出的21.78％；其他资本性支出16.48万元，占基本支出的0.81％。

（二）项目支出情况。2015年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出605.23万元，主要用于支付口岸建设、城市公共设施、兴边富民等各项支出，占项目支出的100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2205.31万元,占本年支出合计69.91%。与上年对比增加113.79万元，增加5.44%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出具体支出如下：

（一）工资福利支出507.02万元，其中，基本工资184.54万元、津贴补贴299.35万元、奖金23.13万元；

（二）商品服务支出974.49万元，其中，办公费72.67万元、印刷费2.32万元、咨询费118.7万元、水费0.58万元、电费9.03万元、邮电费12.6万元、差旅费40.4万元、维修费67.12万元、租赁费1.05万元、公务接待费66.6万元、劳务费102.62万元、委托业务费406.01万元、公务用车运行维护费47.8万元、其他商品服务支出9.42万元；

（三）对个人及家庭补助支出442.86万元，其中，退休费390.13万元、抚恤费16.44万元、生活补助1.2万元、医疗费1.84万元、助学金0.75万元、奖励金31.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

（四）基本建设支出8.6万元，支付农田水利建设。

（五）其他资本性支出272.34万元，其中，房屋建筑物购建支出39.61万元、办公设备购置支出16.48万元、基础设施建设支出111.85万元、其他资本性支出104.4万元；

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额114.47万元，其中，公务用车运行维护费支出47.87万元，公务接待费支出66.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少49.86万元，减少的主要原因，具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费

2015年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室运行维护费47.87万元，比2014年决算减少35.64万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾，公务用车运行维护费相应减少。运行维护费主要用于保障工管委工作的正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室接待费开支66.6万元，2015年公务接待费比2014年决算减少14.23万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾公务接待费相应减少。公务接待费主要用于接待上级部门来人及招商引资产生的费用。

（三）因公出国（境）费用

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额114.47万元，其中，公务用车运行维护费支出47.87万元，公务接待费支出66.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少49.86万元，减少的主要原因，具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费

2015年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室运行维护费47.87万元，比2014年决算减少35.64万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾，公务用车运行维护费相应减少。运行维护费主要用于保障工管委工作的正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室接待费开支66.6万元，2015年公务接待费比2014年决算减少14.23万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾公务接待费相应减少。公务接待费主要用于接待上级部门来人及招商引资产生的费用。

（三）因公出国（境）费用

2015年瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出和对个人和家庭的补助、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3061.60	一、一般公共服务	28	1310.98
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	0.75
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	2123.70	七、文化体育与传媒	34	435.58
	8		八、社会保障和就业	35	405.23
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39	54.60
	13		十三、交通运输	40	161.47
	14		十四、资源勘探信息等	41	77.32
	15		十五、商业服务业等	42	40.00
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46
	20		二十、粮油物资储备	47	17.00
	21		二十一、其他	48	136.01
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	5185.31	本年支出合计	51	2638.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1156.09	年末结转和结余	53	3702.46
合计	27	6341.40	合计	54	6341.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	5,185.31	3,061.60					2,123.70
201			一般公共服务支出	1,205.74	854.63					351.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	1.00
20104			发展与改革事务	7.00	7.00
2010499			其他发展与改革事务支出	7.00	7.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,157.00	805.89					351.11
2013101			行政运行	1,078.40	758.89					319.51
2013102			一般行政管理事务	78.60	47.00					31.60
20199			其他一般公共服务支出	30.74	30.74
2019999			其他一般公共服务支出	30.74	30.74
205			教育支出	0.75	0.75
20599			其他教育支出	0.75	0.75
2059999			其他教育支出	0.75	0.75
207			文化体育与传媒支出	121.34	106.00					15.34
20701			文化	115.34	100.00					15.34
2070199			其他文化支出	115.34	100.00					15.34
20702			文物	6.00	6.00
2070204			文物保护	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	392.89	392.89
20805			行政事业单位离退休	392.89	392.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	392.89	392.89
214			交通运输支出	2,446.04	689.76					1,756.27
21401			公路水路运输	2,446.04	689.76					1,756.27
2140138			口岸建设	2,446.04	689.76					1,756.27
220			国土海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00
22001			国土资源事务	1,000.00	1,000.00
2200106			土地资源利用与保护	1,000.00	1,000.00
222			粮油物资储备支出	17.57	17.57
22201			粮油事务	17.57	17.57
2220102			一般行政管理事务	17.57	17.57
229			其他支出	0.98						0.98
22999			其他支出	0.98						0.98
2299901			其他支出	0.98						0.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,061.60	一、一般公共服务	30	924.70	924.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34	0.75	0.75
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36	420.24	420.24
	8		八、社会保障和就业	37	405.23	405.23
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41	54.60	54.60
	13		十三、交通运输	42	129.47	129.47
	14		十四、资源勘探信息等	43	77.32	77.32
	15		十五、商业服务业等	44	40	40
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49	17	17
	21		二十一、其他	50	136.01	136.01
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	3,061.60	本年支出合计	53	2,205.31	2,205.31
年初财政拨款结转和结余	25	945.07	年末财政拨款结转和结余	54	1,801.36	1,801.36
一般公共预算财政拨款	26	945.07		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	4,006.67	合计	58	4,006.67	4,006.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	945.07	744.33	200.74	3061.60	2205.31	1940.85	264.46	1,801.36	170.61	1,630.75
201			一般公共服务支出	150.54	150.54		854.63	924.70	924.70		80.47	80.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1		1.00	2.00	2.00
2010301			行政运行	1	1			1.00	1.00
2010302			一般行政管理事务				1.00	1.00	1.00
20104			发展与改革事务				7.00	7.00	7.00
2010499			其他发展与改革事务支出				7.00	7.00	7.00
20111			纪检监察事务	0.5	0.5			0.50	0.50
2011101			行政运行	0.5	0.5			0.50	0.50
20113			商贸事务	18.67	18.67		10.00	12.62	12.62		16.05	16.05
2011302			一般行政管理事务	18.67	18.67			2.62	2.62		16.05	16.05
2011308			招商引资				10.00	10.00	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	109.76	109.76		805.89	851.22	851.22		64.42	64.42
2013101			行政运行	64.76	64.76		758.89	802.34	802.34		21.31	21.31
2013102			一般行政管理事务	45	45		47.00	48.88	48.88		43.12	43.12
20199			其他一般公共服务支出	20.61	20.61		30.74	51.35	51.35
2019999			其他一般公共服务支出	20.61	20.61		30.74	51.35	51.35
205			教育支出				0.75	0.75	0.75
20599			其他教育支出				0.75	0.75	0.75
2059999			其他教育支出				0.75	0.75	0.75
207			文化体育与传媒支出	392.96	392.96		106.00	420.24	320.24	100.00	78.72	72.72	6
20701			文化				100.00	100.00		100.00
2070199			其他文化支出				100.00	100.00		100.00
20702			文物				6.00				6		6
2070204			文物保护				6.00				6		6
20799			其他文化体育与传媒支出	392.96	392.96			320.24	320.24		72.72	72.72
2079999			其他文化体育与传媒支出	392.96	392.96			320.24	320.24		72.72	72.72
208			社会保障和就业支出	12.34	12.34		392.89	405.23	405.23
20805			行政事业单位离退休	12.34	12.34		392.89	405.23	405.23
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.34	12.34		392.89	405.23	405.23
210			医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5						0.5	0.5
21010			食品和药品监督管理事务	0.5	0.5						0.5	0.5
2101002			一般行政管理事务	0.5	0.5						0.5	0.5
213			农林水支出	54.92	46.32	8.6		54.60	46.00	8.60	0.32	0.32
21301			农业	54.92	46.32	8.6		54.60	46.00	8.60	0.32	0.32
2130126			农村公益事业	46.32	46.32			46.00	46.00		0.32	0.32
2130142			农村道路建设	8.6		8.6		8.60		8.60
214			交通运输支出	41.66	10.28	31.38	689.76	129.47	109.62	19.85	601.95	1.95	600
21401			公路水路运输	41.66	10.28	31.38	689.76	129.47	109.62	19.85	601.95	1.95	600
2140138			口岸建设	41.66	10.28	31.38	689.76	129.47	109.62	19.85	601.95	1.95	600
215			资源勘探信息等支出	91.38	91.38			77.32	77.32		14.06	14.06
21502			制造业	91.38	91.38			77.32	77.32		14.06	14.06
2150208			交通运输设备制造业	91.38	91.38			77.32	77.32		14.06	14.06
216			商业服务业等支出	40	40			40.00	40.00
21605			旅游业管理与服务支出	40	40			40.00	40.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	40	40			40.00	40.00
220			国土海洋气象等支出				1000.00				1,000.00		1,000.00
22001			国土资源事务				1000.00				1,000.00		1,000.00
2200106			土地资源利用与保护				1000.00				1,000.00		1,000.00
222			粮油物资储备支出				17.57	17.00	17.00		0.57	0.57
22201			粮油事务				17.57	17.00	17.00		0.57	0.57
2220102			一般行政管理事务				17.57	17.00	17.00		0.57	0.57
229			其他支出	160.76		160.76		136.01		136.01	24.75		24.75
22999			其他支出	160.76		160.76		136.01		136.01	24.75		24.75
2299901			其他支出	160.76		160.76		136.01		136.01	24.75		24.75
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,940.85	949.88	990.97
301	工资福利支出	507.02	507.02
30101	基本工资	184.54	184.54
30102	津贴补贴	299.35	299.35
30103	奖金	23.13	23.13
302	商品和服务支出	974.49		974.49
30201	办公费	72.67		72.67
30202	印刷费	2.32		2.32
30203	咨询费	118.7		118.7
30204	手续费
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	9.03		9.03
30207	邮电费	12.6		12.6
30211	差旅费	40.4		40.4
30213	维修(护)费	67.12		67.12
30214	租赁费	1.05		1.05
30217	公务接待费	66.6		66.6
30218	专用材料费	15.88		15.88
30226	劳务费	102.62		102.62
30227	委托业务费	406.01		406.01
30228	工会经费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	47.8		47.8
30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
303	对个人和家庭的补助	442.86	442.86
30302	退休费	390.13	390.13
30304	抚恤金	16.44	16.44
30305	生活补助	1.2	1.2
30307	医疗费	1.84	1.84
30308	助学金	0.75	0.75
30309	奖励金	31.5	31.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1
310	其他资本性支出	16.48		16.48
31002	办公设备购置	16.48		16.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室			单位：万元
项  目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	173.00	114.40
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	88.00	47.80
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	88.00	47.80
3.公务接待费	7	85.00	66.60
（1）国内接待费	8	85.00	66.60
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

支出决算表
									公开03表
编制单位：瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,638.94	2,033.70	605.23
201			一般公共服务支出	1,310.98	985.55	325.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.97	2.97
2010301			行政运行	1.00	1.00
2010302			一般行政管理事务	1.97	1.97
20104			发展与改革事务	28.30	7.30	21.00
2010401			行政运行	0.30	0.30
2010499			其他发展与改革事务支出	28.00	7.00	21.00
20111			纪检监察事务	0.50	0.50
2011101			行政运行	0.50	0.50
20113			商贸事务	12.62	12.62
2011302			一般行政管理事务	2.62	2.62
2011308			招商引资	10.00	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.24	910.81	304.43
2013101			行政运行	1,129.74	825.31	304.43
2013102			一般行政管理事务	85.50	85.5
20199			其他一般公共服务支出	51.35	51.35
2019999			其他一般公共服务支出	51.35	51.35
205			教育支出	0.75	0.75
20599			其他教育支出	0.75	0.75
2059999			其他教育支出	0.75	0.75
207			文化体育与传媒支出	435.58	320.24	115.34
20701			文化	115.34		115.34
2070199			其他文化支出	115.34		115.34
20799			其他文化体育与传媒支出	320.24	320.24
2079999			其他文化体育与传媒支出	320.24	320.24
208			社会保障和就业支出	405.23	405.23
20805			行政事业单位离退休	405.23	405.23
2080501			归口管理的行政单位离退休	405.23	405.23
213			农林水支出	54.60	46.00	8.60
21301			农业	54.60	46	8.60
2130126			农村公益事业	46.00	46
2130142			农村道路建设	8.60		8.6
214			交通运输支出	161.47	141.62	19.85
21401			公路水路运输	161.47	141.62	19.85
2140138			口岸建设	161.47	141.62	19.85
215			资源勘探信息等支出	77.32	77.32
21502			制造业	77.32	77.32
2150208			交通运输设备制造业	77.32	77.32
216			商业服务业等支出	40.00	40.00
21605			旅游业管理与服务支出	40.00	40.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	40.00	40.00
222			粮油物资储备支出	17.00	17
22201			粮油事务	17.00	17
2220102			一般行政管理事务	17.00	17.00
229			其他支出	136.01		136.01
22999			其他支出	136.01		136.01
2299901			其他支出	136.01		136.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。