瑞丽市中医傣医医院2020年部门预算公开说明及报表

目录

第一部分 瑞丽市中医傣医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市中医傣医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

瑞丽市中医傣医医院2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位位于瑞丽市瑞宏路14号，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，设置床位120张，实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供中医与西医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。2020年医院我单位将继续深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽做好医疗卫生保障工作。

二、部门预算编制情况

(一)瑞丽市中医傣医医院编制2020年部门预算的指导思想与总体思路:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,按照政府决策部署,深化部门预算改革,推进发展性项目支出滚动规划管理。强化预算刚性约束要求,严格预算执行管理,基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)基本原则:落实预算管理主体责任,根据中央、省、市相关政策和工作部署,完整编报收入,统筹安排支出,统编收支预算,强化预算约束,确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划,预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。

(三)编制方法:2020年市级预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。根据单位情况优化支出结构,在兼顾一般的同时,优先保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即瑞丽市中医傣医医院，属于部分供给单位。部门在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市中医傣医医院预算财务总收入3992.02万元，其中：一般公共预算831.53万元，上年结转收入2560.49万元，事业单位收入600万元。

2020年部门财政拨款收入3392.02万元，其中，本年收入一般公共预算财政拨款831.53万元，上年结转收入2560.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.53万元（本级财力830.73万元，纳入预算管理的非税收入0.80万元）。

2020年部门预算总支出3992.02万元，其中：基本支出1416.61万元，占总支出的35.49％，项目支出2575.41万元，占总支出的64.51％。按支出功能科目分类，支出分别列“301(类)-01(款)”支出,主要反映基本工资的支出(包含在职人员工资、原农场退休工人补差和预计全年正常晋升调资),“301(类)-02(款)”支出,主要反映基本津贴补贴的支出，“301(类)-03(款)”支出,主要反映奖金的支出,“301(类)-07(款)”支出, 主要反映绩效工资的支出，“301(类)-08(款)”支出, 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，“301(类)-09(款)”支出, 主要反映职业年金缴费的支出，“301(类)-10(款)”支出，主要反映职工基本医疗保险缴费，301(类)-11(款)”支出，反映公务员医疗补助缴费，301(类)-12(款)”支出反映其他社会保障缴费，主要是工伤及生育保险，“302(类)-01(款)”支出,反映商品和服务支出的办公费支出，“302(类)-26(款)”支出,反映劳务费支出，“302(类)-28(款)”支出,反映商品和服务支出的工会经费支出。

 （一） 基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市中医傣医医院机构正常运转的日常支出1416.61万元，其中：基本工资389.77万元，占基本支出的27.51％；津贴补贴支出104.83万元，占基本支出的7.40％；奖金支出15.41万元，占基本支出的1.09％；绩效工资支出136.84万元，占基本支出的9.66％；机关事业单位基本养老保险缴费59.96万元，占基本支出的4.23％；职业年金缴费29.98万元，占基本支出的2.12％；职工基本医疗保险37.23万元，占基本支出的2.63%；公务员医疗补助缴费31.32万元，占基本支出的2.21%；其他社会保障缴费1.87万元，占基本支出的0.13%。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出609.4万元，占基本支出的43.02％，其中：办公经费支出600万元，占基本支出的42.35％；劳务费支出0.8万元，占基本支出0.06%；工会经费支出8.6万元，占基本支出0.61%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加，增减变化的原因主要是：1、单位人员增加；2、财政承担我单位机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险；3、事业收入纳入预算管理。

（三）项目支出情况

2020年用于保障瑞丽市中医傣医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出共计2575.41万元，其中本年项目支出预算14.92万元和上年结转项目收入2560.49万元，占总支出的64.51%，如县级公立医院120急救工作经费支出、重大公卫项目的开支和新院区建设支出等。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少，增减变化的原因主要是上年项目资金结转减少。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2100202中医（民族）医院、2100299其他公立医院改革、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位职业年金缴费支出等支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：301工资福利支出合计807.21万元（其中：基本支出807.21万元，项目支出0万元）；302商品服务支出合计24.32万元（其中：基本支出9.4万元，项目支出14.92万元）。

 五、机关运行经费情况说明

2020年瑞丽市中医傣医医院无此项资金预算支出。

 六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

1、提高财政资金使用效率； 

2、提高服务社会大众满意度。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2020年我单位项目支出预算14.92万元，其中4.92万元为公立医院改革取消药品加成补差，10万元为县级公立医院120急救工作经费。根据德政办发[2017]68号和瑞政办发[2015]150号文件的通知，本级财政承担一定比例的补助，2020年我单位将进一步深化县级公立医院改革，全面破除以药补医机制，严格控制费用不合理增长，减轻群众就医负担。

七、政府采购预算情况

2020年瑞丽市中医傣医医院无此项资金预算支出。

八、“三公”经费预算算情况说明

（一）因公出国（境）费

2020年瑞丽市中医傣医医院无此项资金预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年瑞丽市中医傣医医院无此项资金预算支出。

（三）公务接待费

2020年瑞丽市中医傣医医院无此项资金预算支出。

九、省对下专项转移支付情况

2020年瑞丽市中医傣医医院无此项资金预算支出。

十、其他公开信息

（一）名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），资产总额6953.82万元，其中，流动资产2989.63万元；固定资产422.41万元，房屋16.78万元，车辆1.43万元，单价100万（含）以上专用设备0万元。其他固定资产404.20万元，对外投资及有价证券0万元；在建工程3525.94 万元；无形资产15.84万元，其他资产0万元。截至2019年12月31日的国有资产实际占有使用准确情况，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院2020年部门预算报表]   [附件: 瑞丽市中医傣医医院公开：2020年部门预算项目说明]