瑞丽市人民医院2020年部门决算公开说明及报表

瑞丽市人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民医院始建于1951年4月，距今已有70年的悠久历史，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救和疗养于一体的综合二级甲等医院，承担着全市、临县陇川和缅甸地区约100万人民群众的医疗工作。医院现有48个科室，其中行政科室22个，能满足医院运行中的各项管理、质量控制、院感管理、后勤保障、财务出纳、信息统计、监察审计等各项功能；临床科室20个，能满足全市各专业常见病、多发病及大部分疑难危重症的诊治；医技科室6个，能满足临床诊疗需要及教学、科研的开展；设有临床服务部、一站式服务中心、消毒供应中心、慢病管理中心，扩展了医院医疗服务功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度认真履行与市委签订的党风廉政建设责任目标书，年初制定计划，与4个支部、院内43个科签订“2020年度瑞丽市人民医院党风廉政建设责任书”。紧紧围绕进一步改善医疗服务行动计划，不断加强医疗服务管理，改进医疗服务流程，更新思想观念和服务模式，增强创新意识、责任意识、医疗安全防范意识，完善了各种考核标准，对各种质控领导小组进行调整，加强了医疗安全质量监督检查力度，加强病房、病区的管理。根据医院整体学科建设规划，6月医院启动危重孕产妇及危重新生儿救治中心创建工作。新冠肺炎救治情况。自新冠肺炎疫情发生以来，医院认真贯彻落实省、州、市卫健主管部门的疫情防控要求，在上级党委政府的正确领导下，医院高度重视，经全院齐心协力，疫情防控取得了阶段性成效，在医院治疗的确诊患者5人及无症状感染患者1人均已治愈出院，医务人员零感染。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即瑞丽市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2020年末实有人员编制294人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员325人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员145人。其中：离休0人，退休145人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2020年度收入合计22,623.77万元。其中：财政拨款收入4,244.39万元，占总收入的18.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17,441.42万元，占总收入的77.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入937.95万元，占总收入的4.15%。与上年对比收入减少7.83%，主要原因是受疫情影响，我院自有收入偏低；同时2019年其他收入较高，均属非常规性收入，较大笔资金为金瑞公司归还我院借款1308万元，省慈善总会捐赠我院助滇医疗项目100万元，恒丰银行贷款1500万元，而2020年没有此类收入产生，所以2020年其他收入较2019年偏低。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2020年度支出合计20,826.24万元。其中：基本支出19,546.15万元，占总支出的93.85%；项目支出1,280.09万元，占总支出的6.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少15.35%，主要原因是2019年项目支出较大，主要是中心建设的设备购置，及重大公卫经费使用；2020年支出正常。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,546.15万元。与上年对比减少13.26%,主要原因受疫情影响，一些计划内的支出无法支付，集中表现在卫生材料采购减少，则支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,876.08万元，占基本支出的50.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,670.07万元，占基本支出的49.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,280.09万元。与上年对比减少38.11%，主要原因是2019年财政拨款项目支出较大，主要是中心建设的设备购置，及重大公卫经费使用，所以2020年对比2019年减少较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,878.63万元，占本年支出合计的18.62%。与上年对比减少15.14%,主要原因今年项目支出比上年减少。项目支出减少，是由于财政19年项目拨款较多，主要涉及我院几大中心建设、设备购置及公卫资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元。

  2.外交（类）支出0万元。

  3.国防（类）支出0万元。

  4.公共安全（类）支出0万元。

  5.教育（类）支出0万元。

 6.科学技术（类）支出0万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

  8.社会保障和就业（类）支出494.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于我院在职人员养老保险和职业年金的缴纳。

  9.卫生健康（类）支出3,383.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于在职人员工资、保险、津贴补贴等人员经费发放及医院项目开支，如设备购置等。

  10.节能环保（类）支出0万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元。

  12.农林水（类）支出0万元。

  13.交通运输（类）支出0万元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

  15.商业服务业等（类）支出0万元。

  16.金融（类）支出0万元。

 17.援助其他地区（类）支出0万元。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

  19.住房保障（类）支出0万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

  24.债务还本（类）支出0万元。

  25.债务付息（类）支出0万元。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于我院无财政下拨的“三公”经费及会议费等经费，所以该类经费都是我院自己承担。

瑞丽市人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额46701.94万元，其中，流动资产30127.03万元，固定资产原值16137.96万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程21.72万元，无形资产原值349.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1830.06万元，其中固定资产减少314.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值44.42万元；报废报损资产156项，账面原值346.91万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（因公开报告中的数据是填列原值故与账面数据不一致。）

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46701.94	30127.03	16137.96	1076.69	186.89	5114.93	9759.45	65.73	21.72	349.5	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产     3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1383.60万元，其中：政府采购货物支出1028.60万元；政府采购工程支出355万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1383.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出；2020年没有三公经费运行情况。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出   指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

事业收入   指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

 [附件: 瑞丽市人民医院2020决算公开表]