瑞丽市机关事务管理局2023年预算公开

监督索引号53310200343400000

 

瑞丽市机关事务管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

瑞丽市机关事务管理局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接

待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市机关事务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、会计核算股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。

瑞丽市机关事务管理局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化日常监管，规范有序使用管理公务用车。

2.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

3.做好财务监督，使会计核算股的各项工作顺利开展。

4.务求精准，认真开展乡村振兴工作。

5.加大宣传，扎实开展登革热防控工作。

6.规范管理，做好办公用房清查统计及权属登记工作。

7.落实节能措施，做好公共机构节能工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中:财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制49辆，实有车辆49辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13816933.87元，其中：一般公共预算13606933.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入210000元。

与上年对比减少329436.29元，下降2.33%，主要原因：2023年上年结转结余为零。具体分析如下：1.2023年上年结转结余0元，2022年上年结转结余1264253.69元（自有资金结余1264253.69元），2023年比2022年减少1264253.69元。2.2023年基本支出比2022年基本支出减少2108942.6元,主要因为减少公务用车运行维护费2300000元。3.2023年项目支出比2022年项目支出增加3043760元(公务接待费减少150000元，机关事务管理工作经费减少48000元，增加瑞丽市新能源汽车融资租赁经费731760元；增加公务用车运行维护费2300000元在“特定项目”中预算，上年公务用车运行维护费放在“其他保运转”中预算；增加“自有资金收入”中的“其他收入”210000元）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13606933.87元，其中:本年收入13606933.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13606933.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加724817.4元，增加5.63%，主要原因：项目经费增加。具体分析如下：1.基本支出4545173.87元，与上年对比减少2108942.6元，减少31.69%,主要原因：减少公务用车运行维护费2300000元（2023年公务用车运行维护费在“特定项目”中预算，2022年公务用车运行维护费放在“其他保运转”中预算）。2.2023年项目支出9061760元，与上年对比增加2833760元,主要原因：公务接待费减少150000元，机关事务管理工作经费减少48000元，增加瑞丽市新能源汽车融资租赁经费731760元；增加公务用车运行维护费2300000元（2023年公务用车运行维护费在“特定项目”中预算，2022年公务用车运行维护费放在“其他保运转”中预算）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13816933.87元。财政拨款安排支出 13606933.87元，其中：基本支出4545173.87元，与上年对比减少2108942.6元，减少31.69%,主要原因:减少公务用车运行维护费2300000元（2023年公务用车运行维护费在“特定项目”中预算，2022年公务用车运行维护费放在“其他保运转”中预算）；2023年项目支出9061760元，与上年对比增加2833760元,主要原因：公务接待费减少150000元，机关事务管理工作经费减少48000元，增加瑞丽市新能源汽车融资租赁经费731760元；增加公务用车运行维护费2300000元（2023年公务用车运行维护费在“特定项目”中预算，2022年公务用车运行维护费放在“其他保运转”中预算）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下几方面：

（一）功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行13074629.12元，主要反映事业运行支出。

（二）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休600元，主要反映行政单位离退休支出。  

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出196844.96元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。                             

（四）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8611.97元，主要反映其他社会保障和就业支出。        

（五）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗300元，主要反映行政单位医疗的支出。              

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗114295.01元，主要反映事业单位医疗的支出。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51716.28元，主要反映公务员医疗补助支出。  

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12302.81元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。                                                        

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金147633.72元，主要反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市机关事务管理局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1544000元，其中：政府采购货物预算144000元、政府采购服务预算1400000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4646000元，较上年增加89000元，增长1.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市机关事务管理局2023年公务接待费预算为2346000元，较上年减少176000元，下降6.98%，国内公务接待批次为740次，共计接待14670人次。

减少原因：1.按照财政要求三公经费每年压减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2300000元，较上年增加265000元，增长13.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少390000元，下降100%；公务用车运行维护费2300000元，较上年增加655000元，增长39.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

增减变化原因：1.公务用车运行费增加。①在公务用车运行维护费中增加了以融资租赁方式租赁的20辆新能源车的运行维护费，根据租赁协议，我方承担新能源车辆在租赁期间的主要是维修维护费、过路费、GPS定位费等。②原有49辆车中47辆车是2016年车改时，其他单位交到公车平台管理的购置年限长的旧车，车辆老旧产生的修理费多。2.公务用车购置费减少原因：2023年瑞丽市新能源汽车融资租赁费的支出经济分类科目没有放在“公务用车购置”中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市机关事务管理局2023年纳入一般公共预算项目共7个，计划重点实施项目2个，财政预算安排9271760元。  

（一）项目名称：公务接待经费

项目年度绩效目标：用于保障我市的公务、外事、商务的接待，协助开展众多大型活动，安排会议等工作的正常开展。

1.一二级指标：产出指标—质量指标

三级指标：全年无重大接待事故

指标值：≤2次

2.一二级指标：效益指标—社会效益指标

三级指标：覆盖市级以上赴瑞调研考察项目

指标值：80%

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：被接待对象对工作人员服务的满意度

指标值：90% 

（二）项目名称：后勤管理运行经费

项目年度绩效目标：用于保障我市的公务、外事、商务的接待，协助开展众多大型活动，安排会议等工作的正常开展。

1.一二级指标：产出指标—数量指标

三级指标：每年开展消防演次练次数不少于1次，每年组织食堂工作人员进行一次健康体检。

指标值：≥1次

2.一二级指标：效益指标—可持续影响指标

三级指标：保障入驻两办公楼的单位能正常办公，包括电力正常、信息网络正常、设施正常等；保障周转房的正常入住。

指标值：<10天

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：食堂就餐人员对菜品质量、卫生质量及食堂工作人员的满意度；入驻办公楼的单位工作人员对保安保洁工作的评价。

指标值：≥80% 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2023年机关运行经费安排95772.12元，与上年对比减少2297292.88元，下降96.02%。主要原因：1.工会经费增加5507.12元（工资基数增加）。2.在职公用经费中的工会经费减少2800元。3.2023年公务用车运行维护费2300000元在“特定项目”中预算，2022年公务用车运行维护费放在“其他保运转”中预算，导致2023年基本支出中的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市机关事务管理局资产总额3719029.51元，其中，流动资产538013.41元，固定资产3181016.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加282193.94元，其中固定资产增加2963757.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200343400111

 [附件: 瑞丽市机关事务管理局2023年部门预算公开表20231018085200079]